2024财务岗位职责（精选32篇）
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的'原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，
有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
岗位职责:
1、组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等;
2、主持编制财务职位责任制度以及财务系统人员的管理、培训、考核等相关管理制度;
3、根据董事会指标和企业经营需求,疏通融资渠道,做好资金的筹集、供应与管理工作,以满足企业对资金的需求;
4、定期对企业财务管理工作及财会工作的开展情况进行考核、检查和督促;
5、执行董事会在财务管理工作的决策,对企业日常资金运作进行监控,并根据企业规定对各部门的各项预算和费用计划进行审批;
6、定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,向董事会提交财务分析及预测报告,并提出财务改进方案及合理化建议;
职责描述：
1、负责建立健全财务bp服务流程：组织好保险事业部财务工作，提供规范化、标准化的财务核算和管理；
2、负责为事业部提供多种财务解决方案，协助处理事业部涉及财税相关工作；
3、负责梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持；
4、负责组织年度预算的编制、控制、分析，及时反馈预算执行情况，提示风险；
5、对业务部门各项目进行事前、事中、事后跟踪管理，业务盈亏测算、活动测算；
6、组织编写会计报表、管理报表，定期向上级领导报送，保证真实性和及时性；
7、严格执行收支两条线，负责各项资产、负债实施有效管理和监督；
8、接受和配合内部、外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项并作汇报；
9、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系；
10、拟定本事业部财务岗位职责，并做好岗位绩效，做好本事业部财务人员的培训工作；
11、按月编制工作计划并组织实施，根据月度计划分解到每周，并监督工作计划的达成情况；
12、完成上级领导的'交办的其他事项，协调好财务部与其他各部门之间的工作关系。
任职要求：
1、本科以上学历；
2、财务相关经验10年以上，有保险同行业工作经验，具备中级职称者优先考虑。
1、从各部门、区域收集信息,根据企业经营情况,负责各项经营数据的收集及分析(包括但不限于损益分析、成本异常分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益,费用状况分析),完成财务分析报告;
2、制定年度财务预算,负责新开门店相关财务分析工作
3、对预算执行情况进行跟踪,定期分析预算差异
4、根据月度、季度、年度财务状况进行各项财务分析,并对问题根源做出解释
5、编制月度、年度现金流预测,并监控现金流状态,分析实际与预测差异并提改善建议
6、针对公司活动项目进行专项核算并提供财务分析报告
8、完成上级交办的.其他任务。
1、结合公司发展战略及部门管理目标，完善财务流程规划梳理，参与财务相关制定制定；
2、具有税务风险识别能力，提出合理化建议及策略；
3、会计信息质量稽核，确保会计信息符合企业会计准则规范；
4、定期对预算执行情况进行稽核，监督各项开支是否严格按预算执行；
5、了解金蝶系统使用及日常维护。
岗位职责：
1、组织编制或修订公司整体预算、决算工作，编制预算整体程序；
2、负责组织建立、健全公司会计核算方面的财务制度和规定，并组织实施和监督；
3、负责组织编写财务分析报告，提出改进公司经营的合理化建议；
4、编排并审核企业收、付款计划，合理调配企业资金；
5、组织制订公司融资活动计划，上报批准后组织实施，并监督执行情况。
任职要求：
1、财务、会计本科及以上学历，初级会计职称，中级会计师优先；
2、有5年以上经营财务管理工作经验，具有3年以上同等岗位工作经验；
3、具有丰富的财务管理、资金筹划融资及资本运作经验，较强的风险控制能力；
4、熟悉生产企业及汽车4s店、财税政策法律法规以及各职能主管部门各方面的工作流程；
5、具备良好的综合素质，责任感及保密意识强，有较强的组织协调及沟通能力，有良好的职业道德；
【工作职责】
1、负责门店的资金管理：每日现金报表及营业报表的统计，准确收取和管理每日的营业款，并保证金额的准确性，备用金及营业款真实准确；
2、负责门店的货品管理：货品分仓、保管及坏件管理，门店进库物资的`安全保管，货物收发及按照要求办理进出库手续；
3、负责门店的单据管理：销售确认单调拨单，原始单证的保管以及ERP单据登录工作等；
4、负责门店的发票管理：分票、开票、补登、整理等；
5、门店安全检查：每日对钱对账，登记资金日报表，保证账实相符，做好进行主机日盘点工作，并调好交接表及主机盘点表，报警设备正常运行及储备等工作。
【任职要求】
1、20—35岁，男女不限，大专及以上学历，条件优秀者可放宽至高中学历；
2、有一定的财务助理、会计文员、收银主管、商务或库管等工作经验；
3、能够吃苦耐劳，工作细心，责任心强，能够适应门店工作环境和时间（做六休一，双休日上班，倒班制）；
1、负责公司日常全面账务，会计凭证处理，财务报表编制，保证收入成本准确核算，财务月结按时准确；
2、负责公司国地税涉税税务事项办理及每月税务申报；
3、负责与门店定期对账，及时反馈门店货款收取中存在异常问题；
4、负责监督公司资产及存货安全完整，定期组织资产盘点核查；
5、定期组织公司经营分析会议；
6、严格执行总部财务制度规范、负责财务档案资料归集管理；
7、负责和总部财务部门对接及上级安排其他事项。
岗位职责：
1、总控、监督会计部整体工作流程，确保各岗位人员认真履行工作责任；按照客户需求，分配业务至各岗位。
2、做好会计监督工作，严格按照国家财经法规和企业规章制度跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度。
3、抽查代账客户记账凭证质量（特别是新会计的`账务处理，凭证的装订、纳税申报等其他日常工作审核）
4、对接市场运营中心，将新签客户分配至代账会计。
5、协助销售人员完成销售过程中财务问题：销售人员在销售过程中，如果客户有财务问题，可以协助解决；
6、申报期内督促推动所有客户的账务处理、纳税申报进度。
7、随时关注沟通、记账和报税过程中的异常情况，保证征期内记账、报税工作的顺利完成。
8、制定和优化代账服务流程，经总经理批准后在全公司实施试行。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，财务管理、会计相关专业，中级会计师以上职称；
2、能熟练操作各类型财务软件系统，具有EXCEL建立财务模型能力；
3、具有大型集团公司3年以上财务经理、会计核算、部门管理经验；
4、具有较强的协调组织能力、沟通表达能力、业务敏感度和逻辑分析能力。
1、负责公司的财务分析决策，公司经营状况和成果、财务收支计划与执行情况，提交分析及改善建议，为管理层提供决策参考；
2、制定、维护、改进公司程序和政策，制定年度、季度财务计划，及时编制公司的月、季、年度财务报告，对资金进行有效的风险控制；
3、根据经济形势因素等做好市场汇率预计方案，控制美元汇率成本并进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；
4、负责财务部门的组织框架优化，付款审批流程优化，根据公司发展及内部管理过程中的财务控制节点，优化相应的财务管理制度。落实各项内部控制，确保公司资产安全完整；
5、协调预算的`编制、控制工作，并向公司管理层提供各项财务数据报告和必要的财务分析；
6、负责公司税务申报和申报数据的核查，保证税务申报的及时性和准确性；
7、负责企业税收政策对接和落实，与税务部门等单位的沟通协调；
8、完成上级委派的其他任务。
岗位职责
1、咨询集团各部门（商场）所需物品价格，在保质、实效、价格合理前提下，采购各类物品；
2、审核各部门（商场）的自购物品价；
3、协同各商场物业主管购买所需物品（保安制服、物业维修材料、清洁用品、印刷品等）；
4、购买办公用品及员工劳保；
5、负责监督、检查各商场及公司完成各类证件、资格的办理及年审工作（营业执照、税务登记证等等）；
6、完成公司固定资产的建档和清查；
7、负责半年公布各部门（商场）常用品的'采购和制作价格、地点、联系方式；
8、负责公司重要文书档案资料的管理。
9、完成领导交办的其它事务。
岗位职责
1、认真执行会计制度，按时做好记账、报税工作。
2、编制，审核记账凭证，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
3、计提各类应交税金，办理纳税工作。
4、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
5、完成公司领导交付的其他任务
任职要求：
1、财务、会计专业，持有会计证。
2、有会计工作经历者—优先。
3、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，熟练一般纳税人企业抄、报税业务—优先。
4、熟练使用财务软件（用友）—优先。
5、无工作经验，肯学习，学习能力优秀的亦考虑。
6、有驾驶证人员优先。
岗位职责:
1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作
2.每日完成当天资金表报的编制
3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等
4.隔月完成上月凭证的整理和装订
5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票
6.及时完成领导安排的其他工作
任职要求:
1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;
2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;
3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先
4.熟悉银行国际结算业务;
5.有从事过外贸公司出纳经验优先;
6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
7.熟练的英语读、写、听、说能力。
1、负责各银行账户的开立、销户申请及维护;
2、负责核对付款信息，网银付款填制;
3、负责开具支票、收据、及其他银行保函、信用证、承税汇票等相关资料的准备;
4、负责定期核对现金，银行的日记账与总账，做到帐帐相符;
5、负责统计报表的做成;
6、负责编制现金、银行存款日报表;
1、负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。
2、负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。
3、负责财务主工作站的`管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。
4、网络数据安全备份、维护。
5、软件操作纠错。
6、完成领导交办的其它工作。
一、职责描述
1、统筹商场财务工作,根据集团要求完成各类报表;协调项目当地银行、税务关系
2、商场资金统筹管理及日常费用审核
3、完成预算编制及监控,完成商场财务分析
4、组织实施部门绩效考核工作
5、组织进行部门员工的培养、评价、选拔等人才队伍建设工作。
二、任职要求
1、本科以上学历,财务类相关专业,中级会计师;注册会计师优先
2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验,具有商业财务管理行业工作经验
3、具备较强的.沟通协调能力,具备抗压能力
1.年龄40岁以下,财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2.有注册会计师资格者优先;
3.五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验;
4.熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;
5.较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
6.良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。
工作职责：
1、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
2、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2、有10年以上经验，会计核算能力较强，有设计公司工作经验者优先。
3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉会计制度及财务制度。
4、有会计从业资格证书；同时具备会计中级资格证者优先考虑。
5、爱岗敬业，具有较强的沟通、协调与管理能力，
6、具有高度的`责任感和良好的道德素养，办事沉稳、原则性强，客观公正，工作细致认真。
7、退休人员优先。
1、8年以上财务工作经验，5年以上管理经验，搭建公司内控体系，设计公司组织架构；
2、熟悉税法政策，了解公司法；熟悉成本核算逻辑；熟悉金蝶、用友、SAP等成熟ERP系统的业务设计及核算模式；
3、精通EXCEL、WORD应用，设计报表分析体系；逻辑清晰，良好的财务分析能力，敏锐的风险意识和控制能力；
4、具有领导力、团队建设能力、沟通表达能力、业务处理能力、服务意识、全局意识；
5、认同公司企业文化，责任心强，思维灵活，具备良好的职业操守，有奉献精神，承压能力强。 职称要求最少中级会计 1、8年以上财务工作经验，5年以上管理经验，搭建公司内控体系，设计公司组织架构；
2、熟悉税法政策，了解公司法；熟悉成本核算逻辑；熟悉金蝶、用友、SAP等成熟ERP系统的业务设计及核算模式；
3、精通EXCEL、WORD应用，设计报表分析体系；逻辑清晰，良好的财务分析能力，敏锐的风险意识和控制能力；
4、具有领导力、团队建设能力、沟通表达能力、业务处理能力、服务意识、全局意识；
5、认同公司企业文化，责任心强，思维灵活，具备良好的职业操守，有奉献精神，承压能力强。
岗位职责：
1、协助制定、完善公司财务预算管理制度；
2、参与公司年度经营计划制定，汇总、编制公司年度财务预算；
3、跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告；
4、提供公司绩效考核有关预算执行情况部分的财务数据；
5、妥善处理部门负责人安排的其他工作。
岗位要求：
1、全日制硕士研究生及以上学历，会计、财务相关专业；
2、具备2年以上相关工作经验，有券商同业相关工作经验、财务共享工作经验优先；
3、良好的沟通协调能力及团队合作精神。岗位职责：
1、协助制定、完善公司财务预算管理制度；
2、参与公司年度经营计划制定，汇总、编制公司年度财务预算；
3、跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告；
4、提供公司绩效考核有关预算执行情况部分的财务数据；
5、妥善处理部门负责人安排的其他工作。
岗位职责:
1. 根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;
2. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，对款项的收付，财务的收发，增减和使用、经费收支进行核算;
3. 负责公司总账和明细账管理，主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行;
4. 管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;
5. 配合公司年度和专项审计工作;
6. 购买发票、税务申报、协调与维护税局关系;
任职要求:
1. 全日制大专及以上学历，财务管理、会计专业，有职称优先;
2. 具有两年以上独立一般纳税人全盘会计工作经验，能独立处理全盘账务和税务工作;
3. 有酒店或者商业综合体、家居行业工作经验者优先;
4. 熟悉会计准则的财务处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
5. 良好的'学习能力、较强的独立工作能力和财务分析能力;
1.款项收支。按照相关财务流程，进行款项的收支，处理项目公司员工的报销事项
2.审核登记。负责重要凭证管理，按规定登记重要凭证(支票、电汇单、承兑汇票)，审核原始凭证，保证其合法性和准确性，根据原始凭证，及时、正确地记录现金和银行账款
3.现金管理。 .每日进行帐款盘点，做到日清月结，帐实相符，将账款盘点数据进行汇总，并定期上报。
4.银行对接。对接项目合作银行，传递按揭贷款资料，跟踪银行按揭贷款的下放进度。
职责描述:
1.参与区域业务规划与预算目标制定、年度目标分解、实际达成、结果追踪分析。
2.基于区域的经营责任,识别影响业绩绩效的关键因素,并基于业务经营需求做相应分析,提供本地化、及时有效的经营决策支持。
3.根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求,以及大区相关要求,与区域经理共同完成年度预算编制及审核。
4.参与经营决策,提供财务分析。
5.参与业务与财务信息化系统建设,如管理会计平台、tpm与云商系统的持续建设与优化。
6.上级交办的.其他事情。
任职要求:
1、熟练掌握会计基础知识、财务预测、财务管理分析、预算管理、市场营销知识、内控与风控知识等;
2、掌握良好的概念式思考能力、分析能力、解决问题能力、业务伙伴意识、团队协作意识等;
3、统招本科及以上学历,会计相关专业。
工作内容：
1、协助拟定财务战略并组织实施；
2、负责建立健全本部门管理工作的相关制度和流程，制定本部门工作计划；
3、组织开展财务预算管理、集团会计核算、结算支付、税务管理、资产管理、财务审计、资金管理及融资等工作；
4、组织编制国有资产经营情况年度报告、财务风险分析及防范工作专项分析报告等各类财务报表。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，研究生学历、985/211高等学校优先；
2、财务会计、财务管理专业，具有中级及以上会计师职称，cpa证书优先；
3、5年及以上工作经验，3年及以上管理经验；
4、精通企业会计业务流程和会计方法，掌握相关的会计制度，掌握会计原理、财务管理等理论知识，了解经济合同法、税法等。
5、上海户籍必须上海户籍，必须要有中级会计证书，必须要有管理经验，年龄必须符合要求，在35岁以下为佳。
职责描述：
1、负责公司单位成本、生产总成本和结转；
2、负责成本日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否准确及时；
3、负责成本预测与分析模板的`建立与完善，准确及时提供成本分析信息，根据成本构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具成本分析报告，及时发现成本异常并找出原因、提出改善意见；
4、准确提供降低成本方案以控制生产成本；
5、每日及时准确编制公司产供销存日报表；
6、负责日常存货数据及质量的分析与统计，每月月底前完成仓库盘点形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的资产，要视情况进行不同处理；
7、建立与完善享受政府补贴的出国参展费用、认证费用等明细费用台账；
8、将费用按发生部门、费用类别进行归集汇总；
9、组织每月各部门进项月度、季度、年度部门支出预算、并汇总；
10、根据月度、季度预算编制各部费用限额计划并严格执行；费用分析与预警提示；
11、将明细费用实际发生与预算进行对比分析，严格控制各月费用支出额度，对超预算支出及时提出预警并予以控制；
任职要求：
1、3年以上成本工作经验；
2、具备数据分析能力；
3、熟练操作办公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等软件；
4、有一定的内外核算财务处理工作经验。
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的.归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
1.计划财务部经理
(1)负责主持财务部全面工作,贯彻落实部门工作任务和部门各项工作。
(2)根据公司实际情况,拟订并完善内部财务管理制度。
(3)合理筹集资金,做好融资相关工作。合理安排资金使用,尽力保障资金平?。
(4)加强资金使用安全,掌握银行余额,定期检查银行对帐单。
(5)加强财务活动控制,审核资金和费用支出,审核记帐凭证,定期汇报公司财务状况、经营情况和资金变动情况。
(6)负责组织编制财务收支预决算,检查监督财务收支执行情况。
(7)根据公司安排,会签涉及财务收支的重大经济合同和协议。
(8)负责组织各项审计方面工作。
(9)做好与公司内部、财政、税务、工商、银行等相关单位协调工作。
(10)完成领导交办的其他工作。
2.会计一
(1)负责审核原始凭证。
(2)负责制单、记帐、制表,做到账目清楚、帐实相符,保证财务报告的真实性和准确性。会计月报表次月10个工作日内上报。
(3)月末现金明细帐余额与日记流水帐余额核对并相符;银行存款明细帐余额与日记流水帐帐面余额、银行对帐单余额核对并相符。
(4)保管法人印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。
(5)及时将凭证、帐簿、报表打印齐全,装订成册,定期对软件数据备份,电子数据、会计软件资料应作为会计档案保管。
(6)完成领导交办的其他工作。
3.会计二
(1)协助做好会计核算工作。
(2)收集整理融资所需资料,办理融资所需的'相关手续。
(3)保管食堂、工会法人印章和发票专用章,做到人走章锁,负责票据领用、保管、核销工作,保证票据使用的真实性、完整性。
(4)及时办理涉税相关事项,申报各项税费。
(5)协助做好审计方面相关工作。
(6)做好财产物资的清查工作,定期将存货、固定资产帐面数与实物管理部门核对。各种债权债务明细帐余额定期与有关单位或个人核对。
(7)及时将相关财务会计资料收集齐全,整理装订并归档。
(8)完成领导交办的其他工作。
4.委派会计
(1)认真贯彻执行财经法律法规和规章制度,行使财务监管职能,依法进行会计监督,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
(2)建立健全企业财务管理制度,认真组织好企业财务管理和会计核算工作,健全内部控制制度,防范和化解财务风险。
(3)向委派单位报告制度。报告要客观分析企业财务状况、资产经营情况等重大事项。
(4)对企业违纪、违规行为和可能造成公有资产损失的经营行为,应当及时发现和制止,并向委派单位报告。
5.出纳
(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对已审核和办妥财务审批手续的原始凭证进行复核,审核无误后办理款项的支付。
(2)负责保管库存现金、有价证券和银行保函。库存现金不得超过限额5000元,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用和坐支现金。现金收付款,要加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。设立备查簿,登记银行保函进出情况。
(3)随时掌握银行存款余额,每周填报资金周报表。妥善保管支票,严禁签发空头支票。签发支票时,必须注明收款单位名称、金额、用途。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并附在原始凭证之后。支票遗失时,要立即向银行办理挂失和止付手续。
(4)根据已办理的收付凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水帐,做到日清月结。月末日记帐余额应与明细帐余额核对并相符;现金日记帐帐面余额与现金实际库存数核对相符;银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单相核对,如不一致,应编制余额调节表调节相符。银行存款余额对帐次月5个工作日内核对完毕。
(5)及时将收付款凭证传递给会计,不得积压,每星期传递一次。
(6)对于暂借款,要督促个人及时办理报帐手续。
(7)负责保管财务专用印章、密码及钥匙,做到人走章锁,不得任意转交他人代为保管。
(8)及时向会计人员领用、核销票据,保证票据使用的真实完整。
(9)及时打印现金、银行存款流水日记帐、银行对帐单、银行余额调节表收集装订。
(10)完成领导交办的其他工作。
岗位职责
1、参与SAP系统实施，对新需求、功能优化进行方案评估，出具系统解决方案，并按项目进度实施；
2、负责对开发完的新需求、功能优化完成单元测试，提供单元测试报告，协助集成测试和压力测试；
3、负责FICO模块日常配置工作；积极跟进并解决系统问题，保障系统稳定运行，支撑公司核心业务流程；
4、负责协助财务完成SAP系统月结、年结工作；
5、负责对FICO相关模块发布内容的.准确性进行验证；
6、配合运维人员对运维事件及报错归纳总结，定期更新知识库，承担对公司内ERP系统教材撰写及知识传递；
7、协助部门经理完成、跟进专项任务。
任职要求
1.形象好，具有良好的沟通能力。
2、熟悉SAP FICO模块，3年以上SAP项目实施经验，对SD模块较为熟悉；
3、有电子类生产型系统建设维护经验，熟悉物料账。
4.统招本科及以上学历.
如果有会计证或者会计专业优先
1、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核;
2、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿;
3、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1。执行集团财务管理制度，完成财务核算、管理、内控及报表编制工作；
2。编制公司资金计划，负责资金的运用和筹措工作；
3。负责税收筹划工作，研究相关税收法规，依法纳税，并争取优惠政策；
4。全面了解并汇总项目经营责任书执行情况，监控三费一税的支出；
5。负责销售回款流程控制，配合按揭贷款工作；
6。负责本公司财务人员的考核培训工作；
7。完成公司总经理和集团财务部交办的'其他工作。
（1）严格审核各种原始凭证，确保原始凭证的.真实性、合理性、合法性。
（2）及时根据审核无误的原始凭证，编制正确的记账凭证，并根据记账凭证及时登记各种明细分类账。
（3）做好有关计算和账务结转工作。
（4）做好对账和结账工作。
（5）做好其他有关工作。
1、协助上级从财务角度出发，结合业务，推动相应的业务系统功能配置和优化;
2、协助上级进行OA、SRM、中台、SAP等信息化项目的业务和财务需求调研、整理及分析工作，督促业务部门、产品经理满足财务需求及负责财务需求方的验收工作;
3、协助参与财务中心内部相关部门需求的整理，向业务部门、产品经理提出需求内容及需求实现的结果，并跟进需求进程;
4、协助针对各信息化系统实际使用情况，结合财务核算与监督的职能需求，识别出信息化系统存在的问题或不足，提出优化调整建议，提升系统建设、系统应用等方面的效率;
5、协助上级部门安排的其他工作;
岗位描述：
1、审核、开具发票；
2、整理、制作相关报表；
3、由财务经理交办的其他工作；
应聘要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业；
2、良好的计算机操作技巧，懂简单的商务英语；
3、良好的沟通技巧，乐于团队合作，并能够独立准确完成工作；
在校大学生，周一至周五上班，或周二、周四上班也可以