出纳员工作岗位职责（通用30篇）
1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。
3、每月月末与银行对账，确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、上级安排的其他工作。
一、负责银行支付以及现金收存，银行相关业务工作。
二、负责发票审核、账务处理。
三、负责酒店客房订单核对、运营审核。
四、完成上级交付的其他工作。
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
职位描述:
1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;
2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;
5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计、审计专业毕业,1-3年以上工作经验;
2、熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;
3、为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的'职业操守和职业道德;
4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业,能承受一定的工作压力;
5、性格开朗、善于沟通与协调,具有一定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;
6、熟练使用常用办公软件和财务软件。
7、西安本地户口优先
1、按规定每日登记现金日记账;
2、根据记账凭证收付现金;
3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;
5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1、负责公司现金、票据及银行收支的`管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的.对外联络;
任职要求:
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历;
2、有会计从业资格证，一年以上出纳工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;
2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事，做相关登记台账;
3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;
4、完成领导交办的其他事务。
出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。
一、现金收付结算业务及现金日记账
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。
二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账
（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。
严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。
1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。
2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的.除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。
出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。
三、票据、印章的管理
（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。
顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。
（二）、印章的管理
财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。
四、其他事项
出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。
移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。
出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。
出纳还需按时完成领导临时交办工作。
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的`专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
岗位职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、各项出纳报表的制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6，完成上级临时交办的事项。
任职资格：
1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;
2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;
3、工作细致，有较强的'责任心、敬业精神;
4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的'工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容
任职要求:
1、有较强的责任心,团队协作能力;
2、熟练运用excel等办公软件。
1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账
2、负责日常的费用报销支付;
3、做好与银行等外部单位的对接;
4、协助会计做好数据核对等工作。
1、负责各项付款工作;
2、负责收款业务的收据打印;
3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;
5、负责对接银行资料领取等工作;
6、其他专项工作跟进。
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责日常现金的收支管理和核对;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;
6、员工薪资核算，负责开具各项票据;
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;
8、协助上级完成其他日常事务性工作;
一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。
二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。
三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。
四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。
五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。
六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。
七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的发票不能入账。
八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。
九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。
十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。
十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。
十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的'保管工作。
十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。
1、负责核对电商平台的销售明细
2、负责快递费用的核算
3、定期对库存进行盘点，处理来往款项
4、负责记帐凭证的编制、装订，保存，归档财务相关资料
5、与公司财务部门对接，处理供应商与公司往来帐目。
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的'沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的'款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、校园出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
1.维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作斗争，努力做好工作，为教育教学服务。
2.团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的收支做到有凭据，符合收支手续。
3.掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证。
4.每天结帐一次，每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的.现金要及时存入银行。
5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回。
6.凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。
7.保管好库存现金和一切票证、凭单，以防意外，确保资金安全。
8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的造册和发放工作。
9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。
10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;
3、负责各项收付款业务，及时准确;
4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;
5、定期与银行核对流水及余额;
6、上期安排的临时性事项。
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
职责描述:
1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
3.及时与银行定期对账;
4.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.管理银行账户、转账支票与发票;
7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职要求:
1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的`培训;
2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行结算业务和报税流程;
3.良好的口头及书面表达能力;
4.熟练使用财务软件和办公软件。
1、负责登记银行日记账和现金日记账;
2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;
3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;
4、做表格记录收、付款流水;
5、每月工资的计算和发放;
6、划转、核算内部往来款项，到款确认;
7、销售统计表核对;
8、协助上司完成其他财务工作。
为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。
负责公司日常现金的收支，费用报销等工作
每日将日记账、银行账进行核对，确保无误
开具发票，根据付款单进行网上银行转账
填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案
录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;
3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。
5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8. 负责按时提交个人周报、月报。
9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;
10. 负责公司银行业务对接;
11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;
12. 完成上级交办的其他工作。
1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;
2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;
3. 负责各类收付汇国际收支申报;
4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;
5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;
6. 配合银行理财、授信相关工作;
7. 完成领导交付的其他工作。
1、 及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;
2、 负责现金、支票、U盾等的保管;
3、 处理银行有关事宜;
4、 负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;
5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;
6、 每月保理收入开票统计;
7、按时完成上级交办的其他工作。
1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的'工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。