财务部门职责内容（通用32篇）
既然财务主管是公司的一个中层以上的管理人员，除了做好财务工作外，还要管理好部门的财务人员，要协调好与其它部门的工作。以下具体介绍财务主管岗位职责：
第一条制订本企业会计制度。
财务主管（会计主管）根据国家财经法规、会计制度以及其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。
第二条组织领导财会部门工作。
财务主管（会计主管）要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管（会计主管）还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制订本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管（会计主管）有行使监督职能、严格财经纪律以及防范和制止违法乱纪行为的责任。
第三条做好高层领导的财务管理助手。
财务主管（会计主管）要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管（会计主管）还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制订本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管（会计主管）有行使监督职能、严格财经纪律以及防范和制止违法乱纪行为的责任。第三条做好高层领导的.财务管理助手。
财务主管（会计主管）要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管（会计主管）要参与经营决策，主持制订和考核财务预算。财务主管（会计主管）还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。第四条加强日常财务管理和成本控制。
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期制{丁各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算及分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。第五条保证按时纳税及应交利润。
财务主管（会计主管）应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。
第六条负责定期财产清查。
财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管（会计主管）的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管（会计主管）还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。第七条搞好财务部门人力资源管理。
建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质。
1、协助账号主管申请和管理各类账号;
2、协助编制公司流程设计标准化文件/流程细则等;
3、协助建立供应商档案及分级制度;
4、公司及部门资料、合同等整理与保管;
5、完成领导安排的其他事宜。
1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;
3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;
4、更新资金日报;
5、月底将当月使用折扣汇整成档;
6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;
7、负责应收账龄表的出具;
8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;
1、负责公司会计部人员管理统筹工作;
2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况;
3、提高会计部人员工作效率及专业水平，做好会计部专业培训工作;
4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划;
5、建立完善的会计部管理体系，设置流畅的会计记账服务流程;
6、不断完善自身专业水平，服务好公司高端的客户;
7、及时完成上级交代的任务。
1、负责制定完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2、负责协助公司领导对公司的经营问题作出决策，提出合理化建议，当好公司参谋。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核，对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
4、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，组织财务部门专业知识培训工作。
6、完成总经理交代的其他工作。
1、报销单据的初审及入账工作;
2、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;
3、根据公司税务管理要求，及时认证发票，做好进项发票台账管理;
4、会计凭证的整理、归档及装订;
5、完成部门安排的其他工作。
1. 执行财务垂直管理制度，全面负责公司各项财务工作，主持部门工作。
2. 组织公司资金计划编制，负责资金筹措工作。
3. 组织项目经营相关内容编制，监控三费一税的支出。
4. 负责销售收款流程制定，监控销售回款工作。
5. 负责本公司财务人员的日常管理、考核和培训工作。
6. 负责财务专用章保管工作。
7. 按照集团财务部要求，配合财务人员招聘工作。
8. 参与公司的经营决策，为经营决策提供可行性的财务分析。
9. 参与招投标和各项经济签订前的审定工作。
10. 组织年度审计、资信等级评审、税务鉴证等工作。
11. 审核会计传递的.凭证、账簿，确保会计核算的准确性、真实性、及时性。
12. 审核会计上报的财务报表。
13. 审核会计上报的税金筹划方案、计算和缴纳工作。
14. 完成公司总经理、财务副总和集团交办的其他工作。
1.协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。
2.全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
3.负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告,提出改善生产经营的建议。
4.控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。
5.参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。
6.审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。
7.认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
8.主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任务
管理室工作职责
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
1.全面负责电脑部的工作，保证电脑部有效运行，负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。
2.负责系统的安全运行，不断提升网络系统运行质量，逐步合理并优化网络配置，及时排除网络故障，提升公司信息网络化管理水平。
3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作，与软件开发商保持密切联系，按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。
4.对相对成熟和功能完善的软件，根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的`正常运转和各种微机数据的准确性。
5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用，尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用，利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。
6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用，避免丢失和人为损毁。
7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作，及时处理和排除各类系统设备的故障，需要报修的按照规定及时报修，继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。
8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享，为电脑操作人员排除技术性难题，指导系统规范操作。
9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作，加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。
10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度，进一步细化电子商务规划与设计方案，努力做好各类准备工作，在公司领导决策后组织实施。
11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作，核实与处理系统出错造成的各类数据错误，发现人为原因造成的数据差错，及时查明原因并落实责任人员。
12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。
13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。
1、负责集团资金融资与管理;
2、负责集团会计核算业务;
3、负责集团税务筹划;
4、负责财务管理制度的完善;
5、财务部人员的招聘、考核与培训。
学生收费管理
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的`按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
1.全面管理酒店日常财务会计工作。
2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。
3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。
4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。
5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。
6.监督编制预算表、现金流量报告。
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。
8.负责与各个部门进行业务沟通。
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。
10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。
1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。
2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。
4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。
5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。
6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。
7、月末整理装订凭证。
8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。
9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。
8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。
9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。
10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。
11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的'第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。
12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。
13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。
1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。
2负责公司的财务管理与会计核算工作。
3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。
4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。
5组织和分析公司的经济活动。
6参与企业发展规划的制定和组织实施。
7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。
8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9审计员工任期期间和离职后的经济责任。
负责对财务部的管理;负责公司总账处理;负责与银行、税务等部门的工作联系;对公司财务运行情况进行分析，提出工作建议，为公司管理决策提供财务数据支持，向经理层报告工作。
1. 负责公司日常各种单据、报表的审核、签核、校对等工作;
2. 根据公司业务发展计划，编制财务预算报告、周/月/季/年度财务报告，并及时上报各级领导;
3. 及时分析相关经营指标，月度成本与费用等数据，控制成本并提出相关建议;
4.负责公司财务日常成本费用凭证记账和结账工作;
5. 负责公司应收应付账款管理工作;
6.严格按照公司相关规章制度管理备用金，定期完成备用金盘点，确保账实相符;
7.认真及时完成上级领导安排的其他临时性工作。
1、负责财务相关基础工作，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、负责出、入仓单的核对及录入
6、上级安排的其他工作;
1、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议。
2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系。
3. 参与公司重要会议并参与经营管理决策。
4. 协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系。
5. 掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险。
6、 总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告
7、 组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。
8. 为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境。
9 .为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效。
10. 招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督。
11.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料；做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、负责员工报销费用的审核、登帐;
4、负责销售数据的管理;
5、负责每月与总部的对账工作。
1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、准备、分析、核对税务相关问题;
4、审计合同、制作帐目表格;
5、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
7、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
8、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作;
9、对公司资产进行评估。
1、根据公司发展战略制定和调整财务系统组织架构;
2、建立和完善公司的财务管理制度，制订财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、负责帐务合规化改造，投资公司尽调事宜;
4、开展公司资产证券化及IPO上市的前期工作;
5、参与公司经营工作的分析和决策，提供财务专业支持。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
1、根据集团要求完成公司年度预算编制;
2、根据集团战略目标，制定财务战略规划，并分解落实，确保各子公司目标完成;
3、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理，确保账务核算的及时与准确性;
4、负责完善集团财务管理体系和制度，如会计核算管理程序、资金监督等;
5、审核财务报表，包括资金管理报告，预、决算等，并按集团要求提交财务管理工作报告;
(1)仓存系统中采购和销售出入库单据的审核。
(2)采购发票的挂帐、应付帐款的核算。
(3)审核并执行客户结算定价;根据客户销售情况开具___，并在财务系统中完成挂帐、应收帐款等凭证编制。
(4)费用报销的审核与归集。
(5)按时完成月度、季度、年度相关税金的申报和缴纳。
(6) 往来账务管理，每月对账和往来账务核查处理
1.根据监管部门、总分行的各项制度、政策和法律法规，贯彻有关工作部署，并制定会计、出纳、结算、资金汇划清算制度、管理办法和操作规程，并负责组织实施;
2.负责业务经营和发展综合计划的编制、管理、控制、执行情况分析、执行结果考核;负责结算业务管理，组织实施支付结算制度;负责组织各项业务的会计核算、监督和检查工作，负责与上海分行、人民银行、其他商业银行及在本行开立账户的单位之间的资金清算和有关账务核对工作;
3.负责财务管理，编制全年财务收支计划，管理分行有关项目费用列支，负责全行财务收支计划执行情况的分析、检查、监督，负责本行的财产管理，基本建设投资、递延资产和固定资产的购置及管理;
4.负责会计人员的各项考核、业务培训、专业技术竞赛以及其他相关工作;
5.负责管理柜面服务工作，推动服务的规范化管理;
6. 承办领导交办的其他工作。
1.管理月报及周报编制：包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表，成本资源投入效率监控分析等，主动发现问题并提出优化方案;
2. 项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等;
3. 预算及跟踪工作：参与协助年度、季度预算编制，阶段性跟踪调整，资源投入产出效率跟踪，以及集团层面汇报输出等工作;
4. 协助推动业财数据化转换并定制系统上线，滚动预测游戏业务大盘及单品收入
5. 领导交办的其他工作。
1.负责日常付款，向客户开具发票;’
2.审核各项费用支出、安排结算和核算工作;
3.会计凭证录入、整理、归档;
4.制作会计报表、数据统计与上报
1、根据公司未来发展战略和发展规划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、基于业务需求、财务需求提供相关的财务分析报告，包括但不限于月度报表、费用、成本分析、资本支出、人员编制等，负责全面财务数据分析与决策支持;
3、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期(月、季度、年度)向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;
4、对公司税收进行整体筹划与管理，负责税务申报及审计的监管执行工作;
5、主导完善公司标准化财务核算体系;
6、制定财务部门工作计划，指导、协调财务日常工作并监督执行。
1、负责公司日常会计核算管理工作;
2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。
1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。
2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。
3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。
7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
8.负责营业部年度财务决算编报工作。
9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
10.对营业部的业务工作行使财务监督权。
11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
12.有记账凭账的复核权。
13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。
对营业部总经理及总公司计财部负责。