应付会计岗位职责（精选22篇）
任职要求：
1.负责日常采购入库供应商对账；
2.负责完成供应商发票核销及账务处理；
3.负责审核供应商采购报价单、系统调价单；
4.负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；
5.负责审核供应商采购订单，与供应商及时核对往来账，确保与供应商债权、债务清晰、正确；
6.负责完成月度应付、预付往来账龄分析表编制；
7.负责编制上月应付账款余额跟踪表，为管理层月度资金安排提供依据；
8.及时完成上级安排的各项工作。
任职资格：
1.大专学历，会计相关学历优先；
2.熟练OFFICE办公软件操作
3.具有独立完成应付模块账务的能力
4对工作认真负责，有责任心；有做过相关的财务内账经验！
5.有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
1、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税，负责减免税、退税的申报;
2、负责发票领购、保管以及开具;
3、负责进项发票登记，认证 ;
4、负责出口退税申报，退税跟踪以及收集出口退税备案资料;
5、负责完成税局、统计办下达的任务;
6、负责记账凭证的及时装订，税备相关资料的管理及装订存档;
7、完成领导交代的其他工作。
1.负责管理各种发票，包括购买、领取、登记、对外开具发票等;
2.负责办理公司各种税务更换证及年检工作;
3.负责协助编制及进行公司各税种的纳税申报，年末协助进行各公司的企业所得税汇算清缴;
4.负责协助申请、报批公司有关税收优惠政策(研发费用加计扣除、软件企业的税收优惠等)的手续，加强公司同税务、统计等部门的联络;
5.负责准备税务检查的相关资料;
6.学习并搜集相关税务法规;协助公司新项目完成相关税收筹划方案;
7.负责给予公司其他业务部门相关税务咨询，确保公司日常运作;
8.负责完成主管及经理安排的其他工作。
职责描述
1、收入和应收账款管理，定期完成与销售客户的对账工作，开具invoice、跟踪后续回款，发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作，并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计，线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求
1. 全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
2. 熟悉中国会计准则和国家财税相关法律、法规;
3. 两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
4. 熟练掌握Word、Excel、PowerPoint等Office软件的使用;
5. 工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实;
负责组织公司财物管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;
负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监理水平，确保公司利润指标的完成;
负责建立和完善公司财务会计核算、审计内部控制制度，监督其执行情况;
审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议;
1、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
2、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
3、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务
1、负责采购、应付、存货、固定资产、总帐、应收、生产成本、销售等模块会计凭证的编制;
2、按照企业会计准则合理归集研发费用、对于能直接计入项目的费用直接计入、不能直接计入项目的费用按合理方法进行分摊，并按相关要求归集研发费用加计扣除辅助帐。同时登记在建工程台帐、固定资产台账，每周更新;
3、月末核对及清理各往来余额，做到合理挂账;
4、确保月末现金、银行存款余额与库存现金、银行对帐单一致，各子模块与总账模块数据一致;
5、保证账证相符、账账相符、帐表相符、账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正，按规定调整有关账项;
6、及时、准确出具财务报表及附注呈报香港，及时、准确纳税申报;
7、负责组织会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理;
8、组织及协助月未的各项盘点工作;
9、配合事务所的审计工作(国内、中国香港)、配合政府部门等提供相关财务资料;
10、负责每年的工商年检工作、每年的外商企业年检工作;
11、领导安排的其他工作。
1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;
2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;
3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;
4.与财务部门核对日常收款情况;
5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;
6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;
7. 执行上级领导安排的其他工作。
岗位职责：
1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;
2.负责到款确认，及时登记银行日记账;
3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;
4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;
5.完成公司交办的其他事务性工作。
任职要求：
1.英文四级以上，具备较好的'英文写作能力;
2.大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;
4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的沟通能力
5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
6.熟悉FMS 系统优先。
1、负责财务部的日常财务核算及管理工作;
2、协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力;
3、制定公司财务管理相关制度及监督制度执行情况，与相关部门建立良好关系;
4、 负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、预算开支或成本费用标准;
5、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策;
6、负责公司年度预算、利润分配计划、资金收支计划的编制和审核，部门管理制度、考核办法的制定和实施;
7、对下属会计人员的工作有日常辅导与监督。
1、银行业务(开户、年检、销户)，银行批量代发薪资业务、银行汇款。
2、办理银行结算业务(购买支票，存支票，取现)。
3、汇总个税数据及核对。
4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
5.及时与银行定期对账;
6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
1、跟据外部监管及准则要求梳理保险业务核算逻辑、建立多准则保单业务相关财务流程;
2、协助财务负责人建立会计核算体系、预算体系、资金管理体系;
3、组织会计人员及时准确完成月度财务事项，对本事业部内各项日常账务、纳税申报及各类监管报备报送及时、准确负责;
4、负责日常的资金支付、报销等审批工作，监督各类业务经费的合理使用和调控，对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施;
5、审核合同、汇总编制各类报表，会计档案的整理、立卷、归档、保管等;
6、协助领导开展财务部与内外的沟通与协调工作;
7、完成领导交办的其他工作。
1. 复核并录入总账凭证。
2. 审核增值税___，钩稽K3系统销售出库，录入应收账款相关凭证。
3. 应收账款月度报告、账龄分析及催款对账。
4. 纳税申报，包括增值税、所得税、出口退税、代扣代缴、印花税、地方教育费附加等。
5. 进出口收汇的登记、核销，核销文件的整理归档。
6. 完成现金季度预测及资金月报。
7. 完成年度所得税汇算清缴，税收调查、审计工作。
8. 资金(现金/银行)管理。
9. 部门领导安排的其他工作。
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的'核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
岗位职责：
1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况，并提出恰当的成本控制方案;
2、负责业务提成核算和管理;
3、负责公司发票开具及保管，对应收账款相关凭证进行相关账务处理，发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
6、配合公司年度审计工作，提供相关资料;
7、领导交办的其他事宜。
岗位要求：
1、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
2、有两年以上会计岗位工作经验，熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;
4、具备良好的职业道德与素养，细心，有责任心，对数字敏感;
5、良好的.沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;
6、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
岗位职责：
1、销售折让与折价的审核;
2、退货单的审核与财务对账;
3、促销费用冲减应收账款的系统录入;
4、逾期账款的`统计与分析汇报;
5、与客户应收账款的对账;
6、销售收入的统计;
7、销售成本与库存的统计;
8、涉及应收账款的会计凭证录入;
9、财务经理交代的其他事宜等。
任职要求：
1、具有财会相关专业的大专及以上学历;
2、具有财务相关工作经验两年以上;
3、能熟练操作相关的财务办公软件;
4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);
5、有从事商超工作经验的优先考虑。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.
2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
9、 负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
岗位职责：
1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的`其他事情。
任职要求：
1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
1、负责加工付款项情况审核，及时在系统录入数据，进行应付余额跟进;
2、每月及时核对委外材料余额 ;
3、应付账款对账 ;
4、应付报表分析。
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应收账款主管岗位职责
应收账款主管 上海盛煦企业管理咨询有限公司 上海盛煦企业管理咨询有限公司,上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;
2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;
3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;
4.与财务部门核对日常收款情况;
5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;
6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;
7. 执行上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;
2. 5年以上应收账款管理经验;
3. 熟悉应收账款相关报表的处理,熟练使用财务软件;
4. 具有较强的`财务分析、人际交往和谈判能力;
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、 负责开具销售发票;
3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责办理银行各项事务及银行对账;
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。