物业管理会计工作职责（精选12篇）
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度...
3.)1、负责项目的现金报销工作;2、每日的出纳现金、银行日报表
1、负责公司全盘账务的处理、每月按时报税、按时出具财务报表;
2、负责公司有关财税、银行方面的对外协调及办理业务工作;
3、严守公司商业秘密与财务秘密;
4、完成上级交办的其他工作。
1、负责物业公司财务核算、全盘账务处理、纳税申报与日常工作;
2、根据公司经营计划，编制财务经营预算，监督各项收入实现及成本费用支出;
3、负责日常账务处理，包括原始凭证审核，编制记账凭证等;
4、负责各项税务申报及缴纳工作，以及公司各项涉税事项、工商、统计报表申报、变更;
5、严格按照合同约定和公司制度审核业户和商铺的租金、暖气费、物业费、停车管理费等各项费用的收取，督促欠款的追收;
6、定期核算账目、编制会计报表、及时清算应收应付款;
7、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;
8、协助财务经理处理好与工商、税务、银行等各部门的关系。
9、服从领导的工作安排，按时完成上级领导交办的其他工作。
1、负责管理处日常凭证、单据的管理及核对工作;
2、负责对客户提出的收、退款问题及时给予答复，管理维护应收账款;
3、负责管理处各类财务报表、财务分析工作，提供合理化管理建议;
4、维护税务局等政府部门关系工作;
5、组织进行各种税费的申报和税款缴纳，处理与税务相关事务。
6、负责项目营业执照年审工作。
1.解答客户及外部门提出的问题。
2.负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查薄。
3.保管客户档案，整理立卷，装订成册。
4.协同搞好催款工作，为催款员提供客户有关欠款资料。
5.协同催款员输入客户各种费用数据，审核客户欠、收费明细表。
6.负责电话费收费依据的收集、整理、打单及发出工作。
7.负责银行汇款单的.摘单工作。
一、严格执行公司财务制度,做好各项费用审核、分类核算工作。
二、做好每季度水电费收费预算,以及每月费用资金预算工作,并及时上报公司财务。
三、协助收费工作,做好每季度的收费汇总核算,并及时上报公司财务。
四、负责每月收入、费用、利润的核算,并于每月15号前报经理,及时与公司对帐,确保各项收支与公司财务一致。
五、定期向管理处经理提出经营状况的分析报告,提出改善经营、加强管理的措施和意见。
六、负责每季度对外公布各项基金的使用情况及管理费收支情况。
七、每月底对现金及库存材料进行监盘,并对出纳及仓管员的`日常业务进行监督指导。
八、负责对管理处的固定资产、低值易耗品进行登记管理,保障财产的安全完整。
九、负责核查仓管员交报之《物资申请表》,并及时报经理审批。
十、完成经理交办的其他工作。
1.负责追收客户应付的一切费用。
2.向配合催款相关部门提供欠费资料。
3.及时汇报催款中产生的问题, 积极寻求解决办法。
4.负责解答客户咨询。
5.监督记帐员、电脑操作员工作, 保证对外报送数据的正确性。
6.定期向客户发出催款信、催款电话、传真,并做详细记录。
7.审核客户的'水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。
8.负责应收帐款挂帐工作。
工作标准
1.工作重点明确, 安排合理。
2.耐心解答客户疑问, 解释物业管理的工作程序及方法, 让客户了解并能理解公司的工作。
3.责任心强, 服务意识强, 文明服务, 礼貌待客。
4.对催款工作提出明确的指导性意见, 能发现工作中的问题, 并提出解决办法。
5.按照催款程序进行催款, 催款信件要挂号, 催款记录要详细完整。
6.具有协作精神, 搞好催款工作。
7.对于催款中客户提出的意见, 要及时上报。
8.协助完善催款制度。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、每天按时报送现金日报,编制现金凭证;
8、负责集团公司及下属物业公司现金的进出。
1、会计人员必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的`以外，不得任意增减或者合并会计科目。
2、会计人员对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
3、会计人员对每一项发生的经济业务必须取得或填制原始凭证、并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
4、会计人员要严格审核会计凭证并妥善保管，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告领导处理。
5、会计人员要按照规定设置总账，明细账，启用会计簿时应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附'启用表'。
6、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记账簿，账簿记录发生错误时，不准涂改、乱擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有的字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。
7、会计人员应按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表。并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得纂改或授意、指使他人纂改会计报表数字。
8、会计人员要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管，防止丢失损坏。
9、协助管理处完成其它日常工作。
职责描述:
1、按照国家的有关法规,结合实际情况,建立和健全内部财务管理制度。
2、严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法。
3、配合管理中心财务部/区域公司组织协调年度计划预算的编制、审核及审批工作,并对预算执行情况进行过程监控;
4、配合管理中心财务/区域公司进行财务系统的整体工作,组织领导财务核算管理、资金预算管理、税务管理等各项工作;
5、根据授权管理制度审核签署各项资金计划、付款申请;会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议;审核财务报表;
6、监督项目的收缴和运用,抓好各种应收款项的`收取工作,核算长期拖欠不清的款项,督促经办人限期清理。
7、编制记账凭证,及时记账,及时编报各种会计报表,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
8、严格执行资金管理制度,做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。
9、妥善管理会计账册档案,接受财税机关、公司领导的检查与监督。
10、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有中级会计师职称,注册会计师职称优先。
3、五年以上物业或地产行业会计工作经验。
4、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件(用友)及办公软件。
5、良好的语言表达和文字处理能力;
6、优秀的决策能力、计划与执行能力、成就动机、团队领导能
1. 完成结算工作：根据租赁合同等结算资料，定期与商户进行费用结算，并跟进租金等款项的收缴情况;
2. 与商户进行日常销售核对，保证系统销售数据的正确性，及时处理销售差异;
3. 处理商户结算中的各类问题，解答商户疑问及咨询并负责商户代收款的结算;
4. 完成结算类会计凭证的录入、税务管理相关工作，具体是：确认公司各应税项目金额，定期进行税务申报和税款缴纳;
5. 负责公司各类发票的购买、保管以及核销;协助财务部经理进行税务关系的维系;
6.及进出具结算报表及物业绩效报表。
7. 根据部门计划的安排，完成本职工作;
8. 负责完成领导交办的其他工作。
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚;
2、负责编制项目月、季、年终决算和其他方面有关报表;
3、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;
4、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况;
5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。