应收账款会计岗位职责_应收账款岗位职责（精选13篇）
1.根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;
2.根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;
3.按时对账,并对对帐差异及时跟踪处理,并及时将对帐资料归集存档;
4.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作;
5.每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表,并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;
6.负责对客户开具发票情况的审核,并负责将发票寄达客户,保证回款的及时性;
7.负责提供应收帐款审计所需的资料;
8.负责应收帐款资料的整理和装订;
9.上级主管安排的其他工作。
岗位职责：
1、根据工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。
2、与项目负责人联系沟通，督促其刚好向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。
3、做好各项应收款的管理和督促工作，协作指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。
4、对催收无效的逾期应收账款，刚好提出申请，在预算造价部门、法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的`程序并获得批准后，作坏账损失处理。
5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。
6、帮助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。
7、参照客户的信用状况，完善应收账款信用额度限制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。额度限制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。
8、刚好完成财务部领导支配的其他日常工作。
岗位要求：
1、熟知财务基本学问，会运用金蝶软件；
2、有驾驶证，开车娴熟，驾龄1年以上；
3、思维灵敏，有良好的的沟通实力与人际交往素养。
4、有相关施工单位工作阅历及男士优先。
1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3.负责每天销售回款的录入
4.核对每天销售出库并做发票
5.每月销售数据分类别统计并分析
6.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
7.准备、分析、核对税务相关问题;
8.审计合同、制作帐目表格。
1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作;
2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐;
3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票;
4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题;
5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账;
6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表;
7、完成领导交办的其他事宜。
1、 审核仓储、销售及公司报销等日常单据;
2、 核对月度对账单、开票及跟进应收账款逾期情况;
3、 及时查明无法收回的应收账款原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行;
4、 负责提供相关财务分析基础数据;
5、 完成领导交代的其他任务。
1. 根据企业会计准则及上市公司相关的规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时;
2. 具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单;
3. 出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
4. 完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
【管理层级关系】
直接上级：主管
【技能要求】
1·基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2·自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3·文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4·外语水平：具有一定的外语基础。
5·工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6·特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1·负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。
2·完善应收帐款系统，保证系统正常运行。
3·负责打印付款通知单。
4·负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。
5·配合催款员工作，提供客户欠费明细表。
6·提供各种应收帐款内部报表。
7·负责解答客户咨询。
8·兼作应收帐款组文员。
9·负责部门办公用品领用工作。
10·新海康、大业主、保利代理工作，按时编制各种报表。
11·负责办理退屋结算工作。
【工作标准】
1·工作任务明确，安排合理。
2·责任心强，保护计算机硬件、软件正常运行。
3·耐心细致，完成数据加工，提供数据及时准确。
4·与其他相关人员配合默契，协作精神强。
1·根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息；
2·根据销售订单和出库单编制相应的会计分录；
3·按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档；
4·认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作；
5·每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货；
6·负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性；
7·负责提供应收帐款审计所需的资料；
8·负责应收帐款资料的整理和装订；
9·上级主管安排的其他工作。
任职要求：
1·全日制大专以上学历，会计相关专业；
2· 1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请；
3·工作积极主动，能按时完成工作任务；
4·能认同并接受公司的核心价值观和管理制度，诚实守信；
5·学习和接受能力强，有良好的沟通和协调能力；
6·持有会计上岗证；
7·熟练迈博系统操作者优先考虑。
1.负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。
2.完善应收帐款系统,保证系统正常运行。
3.负责打印付款通知单。
4.负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。
5.配合催款员工作,提供客户欠费明细表。
6.提供各种应收帐款内部报表。
7.负责解答客户咨询。
8.兼作应收帐款组文员。
9.负责部门办公用品领用工作。
10.新海康、大业主、保利代理工作,按时编制各种报表。
11.负责办理退屋结算工作。
1.全日制本科以上学历,会计相关专业;
2.1年以上工作经验,熟悉应收帐款的对帐工作,优秀应届生可申请;
3.工作积极主动,能按时完成工作任务;
4.诚实守信,能承受一定的工作压力;
5.良好的沟通和协调能力;
6.持有会计上岗证;
7.熟练迈博系统操作者优先考虑。
1.编制与应收账款相关的凭证，确保数据准确性和及时性;
2.监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的资金回笼，并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核;
3.进行应收账款分析，对问题应收账款进行监控、反馈、处理;
4.编制、上报关联交易报表以及相关报表;
5.对超资信客户进行开票审批，关注应收账款，做好信用管理，降低公司坏账风险;
6.根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款;
7.完成领导安排的各项其他工作。
岗位职责：
1、审核原始凭证的真实性和有效性。
2、对审核无误的原始凭证依据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。
3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。
4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并帮助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。
5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。
6、对催收无效的'逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。
7、刚好完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。
8、参照客户单位之前的信用状况，完成与应收账款信用额度限制相关的各项工作。
9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。对的确不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
10、帮助单位应收账款管理制度的完善和执行。
1.基本素质:品德优良,工作耐心、细致、快捷,能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强,不谋私利,敢于坚持原则。
2.自然条件:20岁以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4.外语水平:具有一定的外语基础。
5.工作经验:2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作条理性强,具有安全、防范意识。具有保密意识。