应付会计岗位职责（通用12篇）
1、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
2、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
3、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的'核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
1、负责采购、应付、存货、固定资产、总帐、应收、生产成本、销售等模块会计凭证的编制;
2、按照企业会计准则合理归集研发费用、对于能直接计入项目的费用直接计入、不能直接计入项目的费用按合理方法进行分摊，并按相关要求归集研发费用加计扣除辅助帐。同时登记在建工程台帐、固定资产台账，每周更新;
3、月末核对及清理各往来余额，做到合理挂账;
4、确保月末现金、银行存款余额与库存现金、银行对帐单一致，各子模块与总账模块数据一致;
5、保证账证相符、账账相符、帐表相符、账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正，按规定调整有关账项;
6、及时、准确出具财务报表及附注呈报香港，及时、准确纳税申报;
7、负责组织会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理;
8、组织及协助月未的各项盘点工作;
9、配合事务所的审计工作(国内、中国香港)、配合政府部门等提供相关财务资料;
10、负责每年的工商年检工作、每年的外商企业年检工作;
11、领导安排的其他工作。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.
2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
9、 负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
1、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税，负责减免税、退税的申报;
2、负责发票领购、保管以及开具;
3、负责进项发票登记，认证 ;
4、负责出口退税申报，退税跟踪以及收集出口退税备案资料;
5、负责完成税局、统计办下达的任务;
6、负责记账凭证的及时装订，税备相关资料的管理及装订存档;
7、完成领导交代的其他工作。
职责描述
1、收入和应收账款管理，定期完成与销售客户的对账工作，开具invoice、跟踪后续回款，发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作，并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计，线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求
1. 全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
2. 熟悉中国会计准则和国家财税相关法律、法规;
3. 两年及以上财务工作经验，互联网电商从业背景优先;
4. 熟练掌握Word、Excel、PowerPoint等Office软件的使用;
5. 工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
岗位职责：
1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;
2.负责到款确认，及时登记银行日记账;
3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;
4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;
5.完成公司交办的其他事务性工作。
任职要求：
1.英文四级以上，具备较好的'英文写作能力;
2.大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;
4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的沟通能力
5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
6.熟悉FMS 系统优先。
1. 复核并录入总账凭证。
2. 审核增值税___，钩稽K3系统销售出库，录入应收账款相关凭证。
3. 应收账款月度报告、账龄分析及催款对账。
4. 纳税申报，包括增值税、所得税、出口退税、代扣代缴、印花税、地方教育费附加等。
5. 进出口收汇的登记、核销，核销文件的整理归档。
6. 完成现金季度预测及资金月报。
7. 完成年度所得税汇算清缴，税收调查、审计工作。
8. 资金(现金/银行)管理。
9. 部门领导安排的其他工作。
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、 负责开具销售发票;
3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责办理银行各项事务及银行对账;
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。
1、负责加工付款项情况审核，及时在系统录入数据，进行应付余额跟进;
2、每月及时核对委外材料余额 ;
3、应付账款对账 ;
4、应付报表分析。
1、银行业务(开户、年检、销户)，银行批量代发薪资业务、银行汇款。
2、办理银行结算业务(购买支票，存支票，取现)。
3、汇总个税数据及核对。
4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
5.及时与银行定期对账;
6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。